Як говориться Вам - наші вітання !!!
Тут без сумніву - знайдете дуже багато цікавого.
Концерн Тракторні заводи завершив реструктуризацію заборгованості
Найбільший машинобудівний холдинг Росії – концерн Тракторні заводи сьогодні, 31 березня, завершив реструктуризацію заборгованості перед банками на загальну суму 32,34 млрд рублів. Кредитна угода укладена між 16 російськими і іноземними банками, з одного боку, і компанією ТОВ Компанія корпоративного управління Концерн Тракторні заводи , що управляє, з іншою, і спрямовано на рефінансування кредитного портфеля підприємств концерну, повідомили ИА в прес-службі компанії. Відповідно до умов угоди, кредит наданий на п’ять років.
Уповноваженим агентом по кредиту синдикату банків-кредиторів став Ощадбанк Росії, який виступив організатором синдикату і надав цілий комплекс послуг, включаючи виконання функцій координатора, розрахункового банку і агента по забезпеченню. Робота по реструктуризації заборгованості компанії велася упродовж півтора років – процес узгодження умов і формування синдикату кредиторів тривав з осені 2009 року. До процесу створення синдикату і укладення кредитного договору були залучені провідні російські і зарубіжні кредитно-фінансові і консалтингові організації.
Фінансова модель реструктуризації підтверджена компанією Ernst Young, а юридичним консультантом по угоді і агентом по документації виступила міжнародна юридична фірма Dewey LeBoeuf LLC.
Особливо підкреслюється, що завершення реструктуризації заборгованості концерну Тракторні заводи стало унікальним прикладом ефективної реалізації принципу приватно-державного партнерства при тісній взаємодії з фінансовими інститутами Росії . Відзначається масштабність угоди, безпрецедентної по кількості і складу російських і зарубіжних учасників : в реструктуризації заборгованості брало участь 16 банків по 101 кредитному договору, з боку концерну – 27 організацій; всього у рамках створення синдикату був підписаний 1.501 договір.
Створення синдикату банків і укладення цього договору стали істотним етапом важливої роботи у рамках державної підтримки, що робиться урядом Російської Федерації за участю Минпромторга Росії, Мінекономрозвитку Росії, Мінфіну Росії і Зовнішекономбанку. Реструктуризація кредитного портфеля дозволить концерну Тракторні заводи стабілізувати фінансовий стан і вивільнити ресурси для реалізації інвестиційних програм і подальшого інноваційного розвитку компанії.
Довідка:
Учасники синдикату банків : ВАТ Ощадбанк Росії , ВАТ Банк ВТБ, ВАТ Россельхозбанк , ВАТ Банк Петрокоммерц , ВАТ АК БАРС Банк, ВАТ МДМ-структура-банк , ЗАТ ЮниКредитБанк , ЗАТ Банк Сосьете Женераль Схід , ВАТ Сведбанк , ВАТ Банк ЗЕНІТ, ТОВ АйСиайСиАй Банк Євразія , ВАТ НТБ-банк , ЗАТ Райффайзенбанк , ВАТ УРАЛСИБ , ЗАТ КБ Гаранти Банк-Москва , ТОВ ЕНЕРГОПРОМБАНК . Позичальник: ТОВ ККУ Концерн Тракторні завод – компанія, що управляє, підприємствами концерну.
Поручителі, заставники : 27 підприємств концерну.
Концерн Тракторні заводи – машиностроительно-индустриальний холдинг, що є одним з найбільших російських інтеграторів науково-технічних, виробничо-технологічних і фінансових ресурсів в машинобудуванні, як в Росії, так і за кордоном. У управлінні машинобудівного холдингу знаходиться більше 20-ти найбільших підприємств, розташованих в 9 суб’єктах Російської Федерації, а також в Данії, Німеччині, Австрії, Нідерландах, Сербії і Україні. Виробнича діяльність концерну представлена п’ятьма напрямами: промислове машинобудування, залізничне машинобудування, сільськогосподарське машинобудування, машинобудування спеціального призначення, запасні частини і ОЕМ-компоненти. Холдинг займає лідируючі позиції в сегментах ринку, де представлена його продукція: гірничодобувна галузь, дорожнє і інфраструктурне будівництво, нафтогазовий сектор, транспортна і оборонна галузі, сільське господарство. Техніка, зроблена на підприємствах концерну Тракторні заводи , експлуатується більш ніж в 40 країнах світу.